LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A
LU2243831778
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A/ LU2243831778 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+1,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
122,5100EUR |
+0,83% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Legal & General |
Alap forgalma: |
18,57 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 05. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,60% |
Max. Administration Fee: |
0,92% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,10% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,71% |
Egyéb |
|
2,29% |
Országok
India |
|
16,92% |
Mexikó |
|
8,47% |
Törökország |
|
6,14% |
Szingapúr |
|
5,50% |
Dél-Amerika |
|
4,70% |
Dél-Afrika |
|
3,86% |
Elefántcsontpart |
|
3,82% |
Spanyolország |
|
3,76% |
Nigéria |
|
3,76% |
Egyéb |
|
43,07% |