NAV04.11.2024 Diff.-3,9100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
970,2100EUR -0,40% ausschüttend Mischfonds Europa Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Europa
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A.
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Markus Wedel
Fondsvolumen: 350,39 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,10%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
68,72%
Anleihen
 
23,46%
Barmittel
 
6,59%
Genussscheine
 
1,16%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,07%

Länder

Deutschland
 
60,34%
Österreich
 
4,92%
Niederlande
 
4,51%
Vereinigtes Königreich
 
3,18%
Norwegen
 
3,10%
Dänemark
 
2,99%
Schweden
 
2,52%
Luxemburg
 
2,46%
Frankreich
 
2,45%
Schweiz
 
1,92%
Malta
 
1,51%
Jersey
 
1,02%
Bermudas
 
0,67%
Sonstige
 
8,41%

Währungen

Euro
 
79,53%
Norwegische Krone
 
4,36%
Schwedische Krone
 
3,81%
US-Dollar
 
3,61%
Dänische Krone
 
3,28%
Britisches Pfund
 
2,81%
Schweizer Franken
 
2,60%