NAV26/08/2024 Diferencia+0.1600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,050.7900EUR +0.02% paying dividend Equity Europe Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen. Es soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden um Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysieren . Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Selektion sind Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich "Bottom-Up". Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, im Vordergrund sollten die deutschsprachige Region sowie Skandinavien stehen. Die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen stehen im Fokus. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Europe
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: Stoxx Europe Small 200 Net Return®
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 15/05/2024
Banco depositario: HSBC Continental Europe S.A.
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Dr. Maximilian Thaler CFA
Volumen de fondo: 43.73 millones  EUR
Fecha de fundación: 29/10/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.05%
Inversión mínima: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
92.72%
Cash
 
7.12%
Otros
 
0.16%

Países

Germany
 
34.92%
Sweden
 
14.40%
Cash
 
7.12%
United Kingdom
 
6.97%
Norway
 
6.88%
Netherlands
 
5.09%
Austria
 
4.97%
Switzerland
 
3.71%
Spain
 
3.11%
France
 
2.64%
Poland
 
2.60%
Kazakhstan
 
1.84%
Ireland
 
1.37%
Belgium
 
1.26%
Luxembourg
 
1.04%
Otros
 
2.08%

Sucursales

Industry
 
30.01%
IT/Telecommunication
 
16.62%
Consumer goods
 
14.82%
Healthcare
 
11.31%
Finance
 
9.89%
Cash
 
7.12%
real estate
 
5.48%
Commodities
 
4.58%
Otros
 
0.17%