LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I
DE000A1H72N5
LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I/ DE000A1H72N5 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.4200EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
100% ESTR + 50BP TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe S.A. |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Thomas Lange, Dr. Tobias Spies |
| Объем фонда: |
67.97 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.05.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.57% |
| Cash |
|
3.61% |
| Other Assets |
|
1.63% |
| Другие |
|
0.19% |
Страны
| Germany |
|
22.12% |
| Netherlands |
|
13.11% |
| France |
|
12.69% |
| United Kingdom |
|
12.21% |
| Sweden |
|
5.11% |
| Italy |
|
3.98% |
| United States of America |
|
3.95% |
| Norway |
|
3.86% |
| Luxembourg |
|
3.75% |
| Cash |
|
3.61% |
| Denmark |
|
2.94% |
| Austria |
|
2.85% |
| Ireland |
|
2.75% |
| Portugal |
|
2.22% |
| Belgium |
|
1.55% |
| Другие |
|
3.30% |
Валюта
| Euro |
|
83.97% |
| US Dollar |
|
6.96% |
| British Pound |
|
3.83% |
| Другие |
|
5.24% |
