ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LF - AI Balanced Multi Asset S/  DE000A2P0T51  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.0100EUR -0.34% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.08 0.84 1.70 -2.81 -1.16 5.88 2.53 -
2021 1.12 -2.37 0.38 1.28 1.01 0.33 0.29 1.21 0.14 2.35 -1.02 1.82 +6.65%
2022 -2.28 -1.25 0.33 -1.16 -2.38 -3.08 4.33 -1.78 -4.15 1.18 1.75 -2.30 -10.55%
2023 2.27 -0.11 0.15 0.15 1.87 2.62 1.30 -1.58 -1.79 -3.73 4.15 2.81 +8.12%
2024 -0.18 2.48 2.38 -1.06 1.18 1.41 1.34 -0.56 1.36 0.00 0.14 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.04% 7.83% 6.78% 6.76% -%
Коэффициент Шарпа 1.05 0.63 1.56 -0.20 -
Лучший месяц +2.81% +1.41% +4.15% +4.33% +5.88%
Худший месяц -1.06% -0.56% -1.06% -4.15% -4.15%
Максимальный убыток -4.80% -4.80% -4.80% -12.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LF - AI Balanced Multi Asset R paying dividend 55.8000 +12.30% +2.94%
LF - AI Balanced Multi Asset S paying dividend 29.0100 +13.61% +5.22%
LF - AI Balanced Multi Asset RH paying dividend 27.9900 +12.72% +2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.75%
6 месяцев  
+3.92%
1 год  
+13.61%
3 года  
+5.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.07%
Год
2023  
+8.12%
2022
  -10.55%
2021  
+6.65%
 

Дивиденды

17.06.2024 0.45 EUR
15.06.2023 0.50 EUR