ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LF - AI Balanced Multi Asset R/  DE000A2P0T77  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.8800EUR +0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.02 0.74 1.49 -2.68 -1.21 5.53 2.35 -
2021 0.98 -2.35 0.40 1.14 0.90 0.26 0.20 1.11 0.07 2.16 -1.09 1.74 +5.59%
2022 -2.16 -1.26 0.24 -1.18 -2.40 -3.17 4.32 -1.87 -4.22 1.13 1.73 -2.37 -10.93%
2023 2.22 -0.16 0.10 0.08 1.86 2.53 1.26 -1.62 -1.84 -3.81 4.10 2.77 +7.45%
2024 -0.21 2.25 2.20 -1.07 1.03 1.32 1.28 -0.67 1.22 0.23 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.19% 7.91% 7.31% 6.75% -%
Коэффициент Шарпа 1.01 0.63 1.03 -0.20 -
Лучший месяц +2.77% +1.32% +4.10% +4.32% +5.53%
Худший месяц -1.07% -1.07% -3.81% -4.22% -4.22%
Максимальный убыток -4.71% -4.71% -4.76% -12.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LF - AI Balanced Multi Asset R paying dividend 55.8800 +10.80% +5.96%
LF - AI Balanced Multi Asset S paying dividend 29.0300 +12.05% +8.48%
LF - AI Balanced Multi Asset RH paying dividend 28.0300 +11.21% +5.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.77%
6 месяцев  
+4.05%
1 год  
+10.80%
3 года  
+5.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.66%
Год
2023  
+7.45%
2022
  -10.93%
2021  
+5.59%
 

Дивиденды

17.06.2024 0.85 EUR
15.06.2023 1.00 EUR