Leonardo UI I
DE000A2QSG71
Leonardo UI I/ DE000A2QSG71 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.029,6700EUR |
0,00% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
I.C.M. Investment Bank AG |
Fondsvolumen: |
105,05 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
27.08.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
79,63% |
Barmittel |
|
11,94% |
Zertifikate |
|
5,88% |
Fonds |
|
1,47% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,06% |
Sonstige |
|
0,02% |
Länder
Deutschland |
|
17,84% |
Barmittel |
|
11,94% |
Luxemburg |
|
7,11% |
Niederlande |
|
6,87% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,98% |
Frankreich |
|
5,27% |
Irland |
|
3,94% |
Italien |
|
3,48% |
Türkei |
|
3,47% |
Spanien |
|
2,90% |
Ungarn |
|
2,47% |
Griechenland |
|
2,40% |
USA |
|
2,36% |
Tschechien |
|
1,83% |
Usbekistan |
|
1,74% |
Sonstige |
|
20,40% |
Währungen
Euro |
|
61,57% |
US-Dollar |
|
23,83% |
Sonstige |
|
14,60% |