PCI - Diversified Bond Strategy (T)/ AT0000A05766 /
| NAV2024. 11. 08. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,5700EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | 0,38 | -0,48 | -1,27 | -1,65 | 1,77 | 1,34 | -0,88 | 0,82 | - |
| 2008 | -0,37 | 0,10 | -0,17 | -0,11 | -0,41 | -0,49 | -0,04 | 1,07 | -1,44 | 0,81 | 1,78 | 0,46 | +1,16% |
| 2009 | 0,18 | 0,12 | 0,30 | 1,00 | 0,72 | 1,49 | 0,82 | 0,94 | 0,69 | 0,23 | 0,58 | -1,31 | +5,88% |
| 2010 | 0,09 | 0,43 | 1,63 | -0,95 | 0,77 | 0,62 | -0,76 | 2,36 | -1,16 | -0,42 | -0,40 | 0,29 | +2,46% |
| 2011 | -1,09 | 0,45 | -0,78 | 0,07 | 1,48 | -0,25 | 1,18 | -1,21 | -2,87 | 1,78 | -1,29 | 1,31 | -1,31% |
| 2012 | 2,47 | 1,73 | 0,44 | -0,38 | 1,68 | 0,56 | 2,09 | 0,23 | 0,16 | 0,69 | 0,47 | 0,44 | +11,05% |
| 2013 | -0,22 | 0,78 | 0,58 | 0,03 | -0,14 | -2,94 | 0,64 | -0,71 | 0,45 | 0,73 | -0,29 | -0,22 | -1,37% |
| 2014 | 0,31 | 0,15 | -0,66 | 0,67 | 1,31 | 0,39 | 0,31 | 0,62 | -0,03 | -0,08 | 0,00 | -1,52 | +1,44% |
| 2015 | 2,68 | 0,43 | 1,58 | 1,08 | 0,09 | -1,65 | 0,47 | -2,07 | -0,55 | 1,56 | 0,91 | -2,26 | +2,15% |
| 2016 | -2,22 | -0,36 | 1,95 | 1,00 | 0,19 | -1,68 | 0,32 | 1,00 | -0,37 | 0,43 | -0,79 | 0,87 | +0,25% |
| 2017 | 0,44 | 1,00 | -0,14 | 0,36 | -0,23 | -0,73 | -0,36 | 0,03 | -0,16 | 0,30 | -0,26 | -0,08 | +0,14% |
| 2018 | -0,39 | -0,39 | -0,50 | 0,13 | 0,32 | -0,60 | 0,59 | -1,19 | 0,49 | -0,04 | -0,64 | 0,18 | -2,04% |
| 2019 | 1,14 | 0,30 | 1,06 | 0,51 | -0,32 | -0,52 | 1,64 | 0,24 | 1,29 | 0,16 | 0,00 | 0,83 | +6,50% |
| 2020 | 0,69 | -0,45 | -13,00 | 2,54 | 2,36 | 0,65 | 1,04 | -0,04 | -0,24 | 0,38 | 1,69 | 0,43 | -4,86% |
| 2021 | -0,03 | -1,18 | 0,01 | -0,03 | 0,25 | 0,59 | 1,44 | 0,22 | -1,16 | 0,64 | -0,19 | 0,32 | +0,85% |
| 2022 | -2,10 | -2,19 | -1,51 | -1,25 | -1,91 | -4,56 | 2,95 | -0,78 | -5,58 | 0,15 | 2,45 | -1,14 | -14,70% |
| 2023 | 2,63 | -1,03 | -1,21 | 0,35 | -0,27 | 0,04 | 0,34 | -0,22 | -0,80 | -0,97 | 2,59 | 2,84 | +4,24% |
| 2024 | 0,28 | -0,27 | 1,27 | -0,84 | 0,51 | 0,54 | 0,75 | 0,75 | 0,60 | -0,27 | -0,17 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,76% | 1,63% | 1,97% | 3,18% | 3,89% |
| Sharpe ráta | 0,39 | 0,74 | 2,30 | -1,84 | -1,39 |
| Legjobb hónap | +2,84% | +0,75% | +2,84% | +2,95% | +2,95% |
| Legrosszabb hónap | -0,84% | -0,27% | -0,84% | -5,58% | -13,00% |
| Maximális veszteség | -1,04% | -0,81% | -1,04% | -17,59% | -21,77% |
| Túlteljesítés | -6,57% | - | -6,53% | -6,40% | -11,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI - Diversified Bond Strategy ... | Osztalékfizetés | 94,1000 | +7,58% | -8,15% | |
| PCI - Diversified Bond Strategy ... | Újrabefektetés | 108,5700 | +7,58% | -8,15% |
Teljesítmény
| YTD | +3,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,13% | ||
| 1 Év | +7,58% | ||
| 3 Év | -8,15% | ||
| 5 Év | -11,31% | ||
| 10 Év | -7,35% | ||
| Kezdettől | +13,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,24% | ||
| 2022 | -14,70% | ||
| 2021 | +0,85% | ||
| 2020 | -4,86% | ||
| 2019 | +6,50% | ||
| 2018 | -2,04% | ||
| 2017 | +0,14% | ||
| 2016 | +0,25% | ||
| 2015 | +2,15% | ||
Osztalék
| 2016. 09. 01. | 0,52 EUR |
| 2013. 09. 02. | 0,58 EUR |
| 2012. 09. 03. | 0,52 EUR |
| 2011. 09. 01. | 0,83 EUR |
| 2010. 09. 01. | 0,38 EUR |
| 2009. 09. 01. | 0,33 EUR |
| 2008. 09. 01. | 1,13 EUR |
| 2007. 09. 03. | 0,22 EUR |
