Lazard US Eq.Concentrated Fd.C Dis.USD/ IE00BDHFW248 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.2031 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 180.4272USD | -0.11% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.18 | 4.72 | 2.88 | 3.23 | -5.91 | 8.33 | 3.25 | -0.99 | 1.07 | 0.30 | 2.12 | 3.18 | +33.92% |
| 2020 | 1.95 | -9.07 | -13.50 | 11.27 | 5.42 | 0.24 | 3.71 | 5.27 | -1.66 | -2.25 | 9.66 | 2.25 | +10.97% |
| 2021 | -1.84 | 5.19 | 4.92 | 6.40 | -1.17 | 1.16 | 2.64 | 1.88 | -4.24 | 4.76 | -2.02 | 5.65 | +25.14% |
| 2022 | -5.74 | -2.85 | 2.96 | -5.51 | -1.72 | -7.71 | 9.78 | -5.91 | -9.43 | 5.67 | 5.49 | -4.67 | -19.67% |
| 2023 | 8.28 | -3.13 | 3.69 | 0.24 | -1.40 | 6.13 | 0.28 | -3.78 | -4.97 | -4.67 | 9.33 | 5.09 | +14.57% |
| 2024 | -1.40 | 2.44 | 2.61 | -5.81 | 1.84 | 3.53 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.57% | 10.77% | 11.15% | 16.65% | 20.86% |
| Коэффициент Шарпа | 0.45 | 0.52 | 0.03 | -0.18 | 0.17 |
| Лучший месяц | +5.09% | +3.53% | +9.33% | +9.78% | +11.27% |
| Худший месяц | -5.81% | -5.81% | -5.81% | -9.43% | -13.50% |
| Максимальный убыток | -6.51% | -6.51% | -15.25% | -25.42% | -35.79% |
| Outperformance | +6.69% | - | +6.90% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... | reinvestment | 167.5423 | +3.25% | -0.10% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... | reinvestment | 198.8640 | +4.03% | +2.17% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... | paying dividend | 180.4272 | +4.02% | +2.17% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.EA ... | reinvestment | 217.7200 | +4.29% | +2.94% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | reinvestment | 172.5644 | +6.06% | +10.84% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | reinvestment | 151.9782 | +2.75% | -1.61% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... | reinvestment | 188.4119 | +3.29% | +8.80% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | paying dividend | 152.0013 | +2.74% | -1.59% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | reinvestment | 164.2805 | +4.03% | +2.17% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | paying dividend | 162.2450 | +4.03% | +2.17% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | reinvestment | 148.3265 | +2.04% | -4.73% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... | reinvestment | 139.5726 | +1.28% | -6.85% | |
| Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... | paying dividend | 184.8114 | +3.25% | -0.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.54% | ||
| 1 год | +4.02% | ||
| 3 года | +2.17% | ||
| 5 лет | +41.46% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +66.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.57% | ||
| 2022 | -19.67% | ||
| 2021 | +25.14% | ||
| 2020 | +10.97% | ||
| 2019 | +33.92% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.53 USD |
| 02.10.2023 | 0.16 USD |
| 03.04.2023 | 0.12 USD |
| 01.04.2022 | 0.06 USD |
| 01.10.2021 | 0.00 USD |
| 01.04.2021 | 0.10 USD |
| 01.10.2020 | 0.15 USD |
| 01.04.2020 | 0.18 USD |
| 01.10.2019 | 0.13 USD |
| 01.04.2019 | 0.20 USD |
