Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Dis.USD/ IE00BDHFVZ02 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-1.5933 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
192.6347USD | -0.82% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.12 | 4.66 | 2.82 | 3.16 | -5.97 | 8.27 | 3.18 | -1.05 | 1.00 | 0.23 | 2.06 | 3.11 | +32.92% |
2020 | 1.89 | -9.12 | -13.55 | 11.20 | 5.35 | 0.18 | 3.64 | 5.20 | -1.72 | -2.31 | 9.59 | 2.18 | +10.14% |
2021 | -1.90 | 5.13 | 4.85 | 6.33 | -1.23 | 1.09 | 2.57 | 1.81 | -4.30 | 4.70 | -2.08 | 5.58 | +24.21% |
2022 | -5.80 | -2.91 | 2.89 | -5.57 | -1.78 | -7.77 | 9.72 | -5.97 | -9.48 | 5.60 | 5.43 | -4.73 | -20.27% |
2023 | 8.21 | -3.19 | 3.62 | 0.18 | -1.47 | 6.06 | 0.22 | -3.84 | -5.03 | -4.73 | 9.26 | 5.03 | +13.71% |
2024 | -1.46 | 2.37 | 2.54 | -5.86 | 1.78 | 3.47 | 2.28 | 3.51 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.32% | 14.19% | 12.94% | 17.12% | 20.94% |
Коэффициент Шарпа | 0.75 | 1.00 | 0.76 | -0.15 | 0.20 |
Лучший месяц | +5.03% | +3.51% | +9.26% | +9.72% | +11.20% |
Худший месяц | -5.86% | -5.86% | -5.86% | -9.48% | -13.55% |
Максимальный убыток | -8.23% | -8.23% | -11.45% | -25.85% | -35.84% |
Outperformance | +6.04% | - | +6.09% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | reinvestment | 171.3544 | +14.16% | +5.05% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | paying dividend | 169.2311 | +14.16% | +5.05% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... | reinvestment | 174.6346 | +13.31% | +2.71% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... | reinvestment | 207.4270 | +14.16% | +5.05% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... | paying dividend | 188.1964 | +14.15% | +5.04% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | reinvestment | 175.0029 | +10.66% | +10.64% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | reinvestment | 158.3380 | +12.75% | +1.16% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... | reinvestment | 192.3508 | +9.09% | +9.08% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | paying dividend | 158.3616 | +12.74% | +1.18% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | reinvestment | 154.4689 | +12.02% | -2.11% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... | reinvestment | 145.2513 | +11.20% | -4.29% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... | paying dividend | 192.6347 | +13.30% | +2.71% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.50% | ||
1 год | +13.30% | ||
3 года | +2.71% | ||
5 лет | +45.66% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +66.86% | ||
Год | |||
2023 | +13.71% | ||
2022 | -20.27% | ||
2021 | +24.21% | ||
2020 | +10.14% | ||
2019 | +32.92% |