RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis/  IE00BF5L5R45  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-1,3892 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
169,2311USD -0,81% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,66 -2,25 9,66 2,25 -
2021 -1,84 5,19 4,92 6,40 -1,17 1,16 2,64 1,88 -4,24 4,76 -2,02 5,65 +25,14%
2022 -5,74 -2,85 2,96 -5,51 -1,72 -7,71 9,78 -5,91 -9,43 5,66 5,49 -4,67 -19,67%
2023 8,28 -3,13 3,69 0,24 -1,40 6,13 0,28 -3,78 -4,97 -4,67 9,33 5,09 +14,57%
2024 -1,40 2,44 2,61 -5,81 1,84 3,53 2,35 3,57 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,32% 14,18% 12,94% 17,12% -%
Sharpe ráta 0,81 1,07 0,83 -0,11 -
Legjobb hónap +5,09% +3,57% +9,33% +9,78% -
Legrosszabb hónap -5,81% -5,81% -5,81% -9,43% -
Maximális veszteség -8,20% -8,20% -11,34% -25,42% -
Túlteljesítés +0,62% - -2,38% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Újrabefektetés 171,3544 +14,16% +5,05%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Osztalékfizetés 169,2311 +14,16% +5,05%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... Újrabefektetés 174,6346 +13,31% +2,71%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... Újrabefektetés 207,4270 +14,16% +5,05%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... Osztalékfizetés 188,1964 +14,15% +5,04%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 175,0029 +10,66% +10,64%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Újrabefektetés 158,3380 +12,75% +1,16%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... Újrabefektetés 192,3508 +9,09% +9,08%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Osztalékfizetés 158,3616 +12,74% +1,18%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 154,4689 +12,02% -2,11%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... Újrabefektetés 145,2513 +11,20% -4,29%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... Osztalékfizetés 192,6347 +13,30% +2,71%

Teljesítmény

YTD  
+9,11%
6 Hónap  
+8,91%
1 Év  
+14,16%
3 Év  
+5,05%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+38,12%
Év
2023  
+14,57%
2022
  -19,67%
2021  
+25,14%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,48 USD
2023. 10. 02. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,12 USD
2022. 10. 03. 0,00 USD
2022. 04. 01. 0,06 USD
2021. 10. 01. 0,00 USD
2021. 04. 01. 0,02 USD
2020. 10. 01. 0,12 USD