RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis/  IE00BF5L5R45  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,7423 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,6942USD +0,43% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,66 -2,25 9,66 2,25 -
2021 -1,84 5,19 4,92 6,40 -1,17 1,16 2,64 1,88 -4,24 4,76 -2,02 5,65 +25,14%
2022 -5,74 -2,85 2,96 -5,51 -1,72 -7,71 9,78 -5,91 -9,43 5,66 5,49 -4,67 -19,67%
2023 8,28 -3,13 3,69 0,24 -1,40 6,13 0,28 -3,78 -4,97 -4,67 9,33 5,09 +14,57%
2024 -1,40 2,44 2,61 -5,81 1,84 3,53 2,35 5,23 2,63 -1,00 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,83% 15,50% 13,54% 17,28% -%
Sharpe ráta 1,01 1,10 1,51 0,04 -
Legjobb hónap +5,23% +5,23% +9,33% +9,78% +9,78%
Legrosszabb hónap -5,81% -5,81% -5,81% -9,43% -9,43%
Maximális veszteség -8,20% -8,20% -8,20% -25,42% -
Túlteljesítés +0,62% - -2,38% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Újrabefektetés 176,9104 +23,76% +12,33%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Osztalékfizetés 174,6942 +23,75% +12,32%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... Újrabefektetés 180,1566 +22,83% +9,83%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... Újrabefektetés 214,1529 +23,76% +12,33%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... Osztalékfizetés 194,1466 +23,66% +12,24%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 182,4511 +17,40% +18,12%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Újrabefektetés 163,2661 +22,23% +8,18%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... Újrabefektetés 197,2934 +12,75% +15,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Osztalékfizetés 163,2902 +22,22% +8,20%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 159,1082 +21,44% +4,53%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... Újrabefektetés 149,5002 +20,54% +2,21%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... Osztalékfizetés 198,7304 +22,83% +9,83%

Teljesítmény

YTD  
+12,63%
6 Hónap  
+9,71%
1 Év  
+23,75%
3 Év  
+12,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+42,58%
Év
2023  
+14,57%
2022
  -19,67%
2021  
+25,14%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,48 USD
2023. 10. 02. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,12 USD
2022. 10. 03. 0,00 USD
2022. 04. 01. 0,06 USD
2021. 10. 01. 0,00 USD
2021. 04. 01. 0,02 USD
2020. 10. 01. 0,12 USD