SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis/  IE00BF5L5R45  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,1826 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
162,2450USD -0,11% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -1,66 -2,25 9,66 2,25 -
2021 -1,84 5,19 4,92 6,40 -1,17 1,16 2,64 1,88 -4,24 4,76 -2,02 5,65 +25,14%
2022 -5,74 -2,85 2,96 -5,51 -1,72 -7,71 9,78 -5,91 -9,43 5,66 5,49 -4,67 -19,67%
2023 8,28 -3,13 3,69 0,24 -1,40 6,13 0,28 -3,78 -4,97 -4,67 9,33 5,09 +14,57%
2024 -1,40 2,44 2,61 -5,81 1,84 3,53 1,62 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,57% 10,77% 11,15% 16,65% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,45 0,52 0,03 -0,18 -
Najlepszy miesiąc +5,09% +3,53% +9,33% +9,78% -
Najgorszy miesiąc -5,81% -5,81% -5,81% -9,43% -
Maksymalna strata -6,51% -6,51% -15,25% -25,42% -
Przewaga wyników +0,62% - -2,38% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... z reinwestycją 167,5423 +3,25% -0,10%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... z reinwestycją 198,8640 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... płacące dywidendę 180,4272 +4,02% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.EA ... z reinwestycją 217,7200 +4,29% +2,94%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... z reinwestycją 172,5644 +6,06% +10,84%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... z reinwestycją 151,9782 +2,75% -1,61%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... z reinwestycją 188,4119 +3,29% +8,80%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... płacące dywidendę 152,0013 +2,74% -1,59%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... z reinwestycją 164,2805 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... płacące dywidendę 162,2450 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... z reinwestycją 148,3265 +2,04% -4,73%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... z reinwestycją 139,5726 +1,28% -6,85%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... płacące dywidendę 184,8114 +3,25% -0,10%

Wyniki

YTD  
+4,61%
6 miesięcy  
+4,55%
1 rok  
+4,03%
3 lata  
+2,17%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+32,42%
Rok
2023  
+14,57%
2022
  -19,67%
2021  
+25,14%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,48 USD
02.10.2023 0,13 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,00 USD
01.04.2022 0,06 USD
01.10.2021 0,00 USD
01.04.2021 0,02 USD
01.10.2020 0,12 USD