RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis/  IE00BF5L5R45  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,1826 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
162,2450USD -0,11% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,66 -2,25 9,66 2,25 -
2021 -1,84 5,19 4,92 6,40 -1,17 1,16 2,64 1,88 -4,24 4,76 -2,02 5,65 +25,14%
2022 -5,74 -2,85 2,96 -5,51 -1,72 -7,71 9,78 -5,91 -9,43 5,66 5,49 -4,67 -19,67%
2023 8,28 -3,13 3,69 0,24 -1,40 6,13 0,28 -3,78 -4,97 -4,67 9,33 5,09 +14,57%
2024 -1,40 2,44 2,61 -5,81 1,84 3,53 1,62 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,57% 10,77% 11,15% 16,65% -%
Sharpe ráta 0,45 0,52 0,03 -0,18 -
Legjobb hónap +5,09% +3,53% +9,33% +9,78% -
Legrosszabb hónap -5,81% -5,81% -5,81% -9,43% -
Maximális veszteség -6,51% -6,51% -15,25% -25,42% -
Túlteljesítés +0,62% - -2,38% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... Újrabefektetés 167,5423 +3,25% -0,10%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... Újrabefektetés 198,8640 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... Osztalékfizetés 180,4272 +4,02% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.EA ... Újrabefektetés 217,7200 +4,29% +2,94%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 172,5644 +6,06% +10,84%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Újrabefektetés 151,9782 +2,75% -1,61%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... Újrabefektetés 188,4119 +3,29% +8,80%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... Osztalékfizetés 152,0013 +2,74% -1,59%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Újrabefektetés 164,2805 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... Osztalékfizetés 162,2450 +4,03% +2,17%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... Újrabefektetés 148,3265 +2,04% -4,73%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... Újrabefektetés 139,5726 +1,28% -6,85%
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... Osztalékfizetés 184,8114 +3,25% -0,10%

Teljesítmény

YTD  
+4,61%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+4,03%
3 Év  
+2,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+32,42%
Év
2023  
+14,57%
2022
  -19,67%
2021  
+25,14%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,48 USD
2023. 10. 02. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,12 USD
2022. 10. 03. 0,00 USD
2022. 04. 01. 0,06 USD
2021. 10. 01. 0,00 USD
2021. 04. 01. 0,02 USD
2020. 10. 01. 0,12 USD