Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA/ IE00BH43JT56 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-1.2284 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.5624EUR | -1.32% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -0.54 | 0.30 | 0.30 | - |
2021 | -0.28 | -1.21 | -0.12 | -0.34 | -0.52 | 0.29 | 0.69 | -0.53 | -1.69 | 0.07 | 0.13 | 0.57 | -2.93% |
2022 | -1.19 | -2.78 | -0.18 | -2.43 | -1.18 | -2.56 | 1.48 | -2.32 | -3.98 | 2.66 | 2.58 | -0.11 | -9.79% |
2023 | 1.26 | -0.81 | 0.70 | 0.12 | -0.13 | -0.19 | 0.70 | 0.20 | -0.52 | 0.43 | 1.79 | 1.86 | +5.50% |
2024 | 0.38 | -0.06 | 0.83 | -0.71 | 0.60 | 0.80 | 1.48 | 0.56 | 0.91 | -1.32 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.46% | 2.75% | 2.38% | 3.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.58 | 0.66 | 1.96 | -1.07 | - |
Лучший месяц | +1.86% | +1.48% | +1.86% | +2.66% | +2.66% |
Худший месяц | -1.32% | -1.32% | -1.32% | -3.98% | -3.98% |
Максимальный убыток | -1.32% | -1.32% | -1.32% | -14.87% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 95.6949 | +8.98% | -1.09% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 92.9609 | +6.69% | -4.13% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | paying dividend | 91.5686 | +7.81% | -1.46% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 97.5756 | +9.42% | +0.10% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | paying dividend | 91.5624 | +7.90% | -1.09% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.47% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.50% | ||
1 год | +7.90% | ||
3 года | -1.09% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -3.82% | ||
Год | |||
2023 | +5.50% | ||
2022 | -9.79% | ||
2021 | -2.93% |
Дивиденды
02.04.2024 | 1.22 EUR |
02.10.2023 | 0.93 EUR |
03.04.2023 | 0.77 EUR |
04.10.2022 | 0.44 EUR |
01.04.2022 | 0.36 EUR |
01.10.2021 | 0.32 EUR |
01.04.2021 | 0.35 EUR |