Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA H/ IE00BJQSGG85 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0103 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.3749CHF | +0.01% | reinvestment | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | -0.16 | 0.27 | 0.28 | - |
2021 | -0.31 | -1.25 | -0.14 | -0.36 | -0.55 | 0.27 | 0.66 | -0.55 | -1.72 | 0.06 | 0.10 | 0.55 | -3.21% |
2022 | -1.22 | -2.79 | -0.21 | -2.43 | -1.22 | -2.58 | 1.49 | -2.35 | -4.02 | 2.63 | 2.45 | -0.26 | -10.26% |
2023 | 1.13 | -0.93 | 0.54 | -0.04 | -0.30 | -0.36 | 0.54 | 0.01 | -0.69 | 0.24 | 1.55 | 1.63 | +3.33% |
2024 | 0.18 | -0.24 | 0.63 | -0.94 | 0.36 | 0.57 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.99% | 2.05% | 2.08% | 3.30% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.74 | -0.34 | 0.07 | -1.88 | - |
Лучший месяц | +1.63% | +0.67% | +1.63% | +2.63% | - |
Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -4.02% | - |
Максимальный убыток | -1.11% | -1.11% | -1.36% | -16.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 93.6492 | +5.90% | -4.86% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 91.3749 | +3.82% | -7.35% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | paying dividend | 90.8350 | +6.27% | -3.86% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | reinvestment | 95.4155 | +6.32% | -3.72% | |
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.F... | paying dividend | 90.8691 | +6.43% | -3.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.49% | ||
1 год | +3.82% | ||
3 года | -7.35% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -8.33% | ||
Год | |||
2023 | +3.33% | ||
2022 | -10.26% | ||
2021 | -3.21% |