Lazard Rathmore Alternative Fund S Acc CHF Hedged/ IE0006EFDBL5 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.0268 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.7400CHF | +0.03% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.35 | 0.60 | 0.61 | 0.38 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.61% | +0.61% | +0.61% | - | - |
| Худший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.35% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 123.9537 | +5.92% | +4.11% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 132.4040 | +6.17% | +5.01% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 148.9779 | +7.52% | +10.41% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 135.3165 | +6.84% | +7.81% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 123.7878 | +7.10% | +9.29% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 133.5511 | +6.87% | +7.90% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 123.4211 | +3.56% | -0.35% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.2016 | +3.20% | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.7400 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 119.4601 | +4.82% | +0.01% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 135.5724 | +6.96% | +8.61% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 127.1891 | +5.79% | +3.52% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 148.4756 | +7.53% | +10.42% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 133.7804 | +6.16% | +4.98% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 128.3353 | +5.79% | +3.48% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 143.0261 | +6.96% | +8.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.69% | ||
| Год | |||
