Lazard Rathmore Alternative Fund S Acc CHF Hedged/ IE0006EFDBL5 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0146 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.6241CHF | -0.01% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.35 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.63% | +0.63% | +0.63% | - | - |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.01% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 125.1967 | +6.52% | +3.78% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 133.8088 | +6.79% | +4.67% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 150.8658 | +8.28% | +10.21% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 136.8601 | +7.38% | +7.57% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 125.3156 | +7.79% | +9.12% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 135.1033 | +7.43% | +7.67% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 124.5533 | +4.31% | -0.70% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 104.1098 | +4.26% | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.6241 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 120.7320 | +5.63% | -0.14% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 137.1708 | +7.57% | +8.39% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 128.4234 | +6.37% | +3.20% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 150.3554 | +8.28% | +10.21% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 135.2119 | +6.79% | +4.64% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 129.5779 | +6.36% | +3.12% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 144.7108 | +7.57% | +8.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.56% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.56% | ||
| Год | |||
