Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD/ IE00BLJP6F91 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.0066 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 121.7643USD | +0.01% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | 1.97 | - |
| 2021 | 2.28 | 2.92 | -0.45 | 0.05 | 0.01 | -0.12 | 0.54 | 0.29 | 1.38 | 0.30 | 0.14 | 0.50 | +8.07% |
| 2022 | 0.16 | -0.43 | -0.53 | -0.51 | -3.40 | -1.44 | 0.09 | 1.93 | -3.39 | 0.12 | 0.54 | 1.38 | -5.49% |
| 2023 | 3.06 | -0.18 | -0.20 | 0.34 | 0.74 | 0.79 | 0.67 | 0.46 | 0.24 | -1.40 | 0.42 | 1.12 | +6.16% |
| 2024 | 0.90 | 1.12 | 0.94 | 0.16 | 0.65 | 0.85 | -0.10 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.17% | 1.17% | 1.43% | 2.49% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.89 | 4.91 | 1.69 | -0.43 | - |
| Лучший месяц | +1.12% | +1.12% | +1.12% | +3.06% | - |
| Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -1.40% | -3.40% | - |
| Максимальный убыток | -0.34% | -0.34% | -1.52% | -8.78% | - |
| Outperformance | +2.43% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 122.2986 | +4.95% | +3.21% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 130.5539 | +5.19% | +4.12% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 146.4065 | +6.46% | +9.19% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 117.7495 | +3.58% | -1.21% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 133.2510 | +5.91% | +6.74% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 133.3860 | +5.95% | +7.37% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 121.7643 | +6.10% | +8.09% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 131.4569 | +5.91% | +6.80% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 121.9224 | +2.43% | -1.19% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 125.5442 | +4.85% | +2.64% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 101.9620 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 101.5973 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 145.9113 | +6.46% | +9.19% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 131.8935 | +5.17% | +4.06% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 126.6685 | +4.82% | +2.58% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 140.7258 | +5.95% | +7.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.60% | ||
| 1 год | +6.10% | ||
| 3 года | +8.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.16% | ||
| 2022 | -5.49% | ||
| 2021 | +8.07% | ||
Дивиденды
| 01.04.2022 | 0.10 USD |
