RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD/  IE00BLJP6F91  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.+0,0066 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,7643USD +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 4,79 1,97 -
2021 2,28 2,92 -0,45 0,05 0,01 -0,12 0,54 0,29 1,38 0,30 0,14 0,50 +8,07%
2022 0,16 -0,43 -0,53 -0,51 -3,40 -1,44 0,09 1,93 -3,39 0,12 0,54 1,38 -5,49%
2023 3,06 -0,18 -0,20 0,34 0,74 0,79 0,67 0,46 0,24 -1,40 0,42 1,12 +6,16%
2024 0,90 1,12 0,94 0,16 0,65 0,85 -0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,17% 1,43% 2,49% -%
Sharpe ráta 4,89 4,91 1,69 -0,43 -
Legjobb hónap +1,12% +1,12% +1,12% +3,06% -
Legrosszabb hónap -0,10% -0,10% -1,40% -3,40% -
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -1,52% -8,78% -
Túlteljesítés +2,43% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 122,2986 +4,95% +3,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 130,5539 +5,19% +4,12%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 146,4065 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 117,7495 +3,58% -1,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 133,2510 +5,91% +6,74%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 133,3860 +5,95% +7,37%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 121,7643 +6,10% +8,09%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 131,4569 +5,91% +6,80%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 121,9224 +2,43% -1,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 125,5442 +4,85% +2,64%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,9620 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,5973 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 145,9113 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 131,8935 +5,17% +4,06%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 126,6685 +4,82% +2,58%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 140,7258 +5,95% +7,41%

Teljesítmény

YTD  
+4,59%
6 Hónap  
+4,60%
1 Év  
+6,10%
3 Év  
+8,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,87%
Év
2023  
+6,16%
2022
  -5,49%
2021  
+8,07%
 

Osztalék

2022. 04. 01. 0,10 USD