RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD/  IE00BLJP6F91  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,5980USD +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 4,79 1,97 -
2021 2,28 2,92 -0,45 0,05 0,01 -0,12 0,54 0,29 1,38 0,30 0,14 0,50 +8,07%
2022 0,16 -0,43 -0,53 -0,51 -3,40 -1,44 0,09 1,93 -3,39 0,12 0,54 1,38 -5,49%
2023 3,06 -0,18 -0,20 0,34 0,74 0,79 0,67 0,46 0,24 -1,40 0,42 1,12 +6,16%
2024 0,90 1,12 0,94 0,16 0,65 0,85 0,59 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,13% 1,15% 1,41% 2,49% -%
Sharpe ráta 5,39 5,27 1,80 -0,36 -
Legjobb hónap +1,12% +1,12% +1,12% +3,06% -
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% -1,40% -3,40% -
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -1,52% -8,78% -
Túlteljesítés +2,43% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 123,0014 +5,07% +3,62%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 131,3394 +5,30% +4,53%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 147,4644 +6,58% +9,71%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 118,4824 +3,81% -0,67%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 134,1119 +5,99% +7,22%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 134,2877 +6,05% +7,90%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 122,5980 +6,20% +8,61%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 132,3081 +5,98% +7,27%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 122,5873 +2,64% -0,79%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 126,2420 +4,95% +3,04%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,5119 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,1072 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 146,9667 +6,58% +9,72%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 132,6983 +5,29% +4,49%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 127,3819 +4,95% +3,00%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 141,6740 +6,05% +7,93%

Teljesítmény

YTD  
+5,30%
6 Hónap  
+4,75%
1 Év  
+6,20%
3 Év  
+8,61%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+22,71%
Év
2023  
+6,16%
2022
  -5,49%
2021  
+8,07%
 

Osztalék

2022. 04. 01. 0,10 USD