RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis GBP H/  IE00BJBM7C83  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0086 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134,1119GBP +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,33 -
2020 0,76 0,93 -6,52 0,86 0,68 2,94 4,47 3,68 2,00 0,69 5,16 2,05 +18,65%
2021 2,26 2,89 -0,43 0,06 -0,02 -0,11 0,52 0,29 1,37 0,27 0,20 0,39 +7,92%
2022 0,14 -0,40 -0,57 -0,51 -3,43 -1,43 0,04 1,89 -3,50 0,08 0,48 1,23 -5,96%
2023 2,93 -0,22 -0,26 0,27 0,66 0,68 0,65 0,43 0,29 -1,47 0,39 1,15 +5,57%
2024 0,96 1,04 0,90 0,15 0,61 0,84 0,55 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,16% 1,45% 2,50% -%
Sharpe ráta 5,02 4,86 1,61 -0,54 -
Legjobb hónap +1,15% +1,04% +1,15% +2,93% +5,16%
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% -1,47% -3,50% -6,52%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -1,60% -9,07% -
Túlteljesítés +7,69% - +13,97% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 123,0014 +5,07% +3,62%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 131,3394 +5,30% +4,53%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 147,4644 +6,58% +9,71%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 118,4824 +3,81% -0,67%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 134,1119 +5,99% +7,22%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 134,2877 +6,05% +7,90%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 122,5980 +6,20% +8,61%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 132,3081 +5,98% +7,27%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 122,5873 +2,64% -0,79%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 126,2420 +4,95% +3,04%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,5119 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,1072 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 146,9667 +6,58% +9,72%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 132,6983 +5,29% +4,49%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 127,3819 +4,95% +3,00%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 141,6740 +6,05% +7,93%

Teljesítmény

YTD  
+5,15%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+5,99%
3 Év  
+7,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+34,23%
Év
2023  
+5,57%
2022
  -5,96%
2021  
+7,92%
2020  
+18,65%
 

Osztalék

2022. 04. 01. 0,11 GBP