Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis GBP H/ IE00BJBM7C83 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0009 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
136.8601GBP | 0.00% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - |
2020 | 0.76 | 0.93 | -6.52 | 0.86 | 0.68 | 2.94 | 4.47 | 3.68 | 2.00 | 0.69 | 5.16 | 2.05 | +18.65% |
2021 | 2.26 | 2.89 | -0.43 | 0.06 | -0.02 | -0.11 | 0.52 | 0.29 | 1.37 | 0.27 | 0.20 | 0.39 | +7.92% |
2022 | 0.14 | -0.40 | -0.57 | -0.51 | -3.43 | -1.43 | 0.04 | 1.89 | -3.50 | 0.08 | 0.48 | 1.23 | -5.96% |
2023 | 2.93 | -0.22 | -0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.43 | 0.29 | -1.47 | 0.39 | 1.15 | +5.57% |
2024 | 0.96 | 1.04 | 0.90 | 0.15 | 0.61 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.04 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.06% | 1.01% | 1.39% | 2.47% | -% |
Коэффициент Шарпа | 6.20 | 5.16 | 2.97 | -0.32 | - |
Лучший месяц | +1.15% | +0.90% | +1.15% | +2.93% | +5.16% |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | -1.47% | -3.50% | -6.52% |
Максимальный убыток | -0.34% | -0.34% | -1.58% | -9.07% | - |
Outperformance | +7.69% | - | +13.97% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 125.1967 | +6.52% | +3.78% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 133.8088 | +6.79% | +4.67% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 150.8658 | +8.28% | +10.21% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 136.8601 | +7.38% | +7.57% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 125.3156 | +7.79% | +9.12% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 135.1033 | +7.43% | +7.67% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 124.5533 | +4.31% | -0.70% | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 104.1098 | +4.26% | - | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.6241 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 120.7320 | +5.63% | -0.14% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 137.1708 | +7.57% | +8.39% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 128.4234 | +6.37% | +3.20% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 150.3554 | +8.28% | +10.21% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 135.2119 | +6.79% | +4.64% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 129.5779 | +6.36% | +3.12% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 144.7108 | +7.57% | +8.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.15% | ||
1 год | +7.38% | ||
3 года | +7.57% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +36.98% | ||
Год | |||
2023 | +5.57% | ||
2022 | -5.96% | ||
2021 | +7.92% | ||
2020 | +18.65% |
Дивиденды
01.04.2022 | 0.11 GBP |