Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc EUR H/ IE00BKPLQQ52 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0027 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.0014EUR | 0.00% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | 1.81 | 0.67 | 4.82 | 1.86 | - |
| 2021 | 2.23 | 2.89 | -0.63 | -0.08 | -0.06 | -0.15 | 0.48 | 0.24 | 1.34 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | +7.20% |
| 2022 | 0.10 | -0.49 | -0.69 | -0.59 | -3.54 | -1.60 | -0.11 | 1.74 | -3.63 | -0.08 | 0.34 | 1.04 | -7.39% |
| 2023 | 2.81 | -0.36 | -0.40 | 0.16 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | -1.58 | 0.29 | 1.03 | +4.04% |
| 2024 | 0.92 | 1.17 | 0.96 | 0.01 | 0.58 | 0.72 | 0.46 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.34% | 1.36% | 1.54% | 2.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.00 | 3.88 | 0.91 | -1.00 | - |
| Лучший месяц | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +2.81% | - |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | -1.58% | -3.63% | - |
| Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -1.74% | -10.18% | - |
| Outperformance | -1.07% | - | +5.65% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 123.0014 | +5.07% | +3.62% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 131.3394 | +5.30% | +4.53% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 147.4644 | +6.58% | +9.71% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 118.4824 | +3.81% | -0.67% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 134.1119 | +5.99% | +7.22% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 134.2877 | +6.05% | +7.90% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 122.5980 | +6.20% | +8.61% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 132.3081 | +5.98% | +7.27% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 122.5873 | +2.64% | -0.79% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 126.2420 | +4.95% | +3.04% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.5119 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.1072 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 146.9667 | +6.58% | +9.72% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 132.6983 | +5.29% | +4.49% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 127.3819 | +4.95% | +3.00% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 141.6740 | +6.05% | +7.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.37% | ||
| 1 год | +5.07% | ||
| 3 года | +3.62% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.04% | ||
| 2022 | -7.39% | ||
| 2021 | +7.20% | ||
Дивиденды
| 01.10.2019 | 0.02 EUR |
