RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD/  IE00BD9MNQ43  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.+0,0088 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
145,9113USD +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,30 -0,54 0,40 -0,26 -
2019 0,92 0,54 0,93 0,40 1,06 0,44 0,21 0,87 -0,05 -0,28 0,00 0,51 +5,68%
2020 0,92 1,04 -5,98 0,94 0,72 2,93 4,40 3,62 2,00 0,79 5,18 2,20 +19,95%
2021 2,45 3,10 -0,38 0,05 0,05 -0,08 0,59 0,33 1,42 0,36 0,19 0,55 +8,92%
2022 0,18 -0,41 -0,51 -0,49 -3,38 -1,41 0,11 1,96 -3,37 0,14 0,56 1,40 -5,25%
2023 3,08 -0,16 -0,17 0,36 0,76 0,81 0,70 0,42 0,26 -1,32 0,44 1,08 +6,37%
2024 0,95 1,17 0,99 0,18 0,68 0,89 -0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,22% 1,22% 1,41% 2,49% 3,72%
Sharpe ráta 5,17 5,18 1,96 -0,29 0,88
Legjobb hónap +1,17% +1,17% +1,17% +3,08% +5,18%
Legrosszabb hónap -0,10% -0,10% -1,32% -3,38% -5,98%
Maximális veszteség -0,35% -0,35% -1,45% -8,62% -10,20%
Túlteljesítés +2,94% - +6,99% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 122,2986 +4,95% +3,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 130,5539 +5,19% +4,12%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 146,4065 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 117,7495 +3,58% -1,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 133,2510 +5,91% +6,74%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 133,3860 +5,95% +7,37%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 121,7643 +6,10% +8,09%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 131,4569 +5,91% +6,80%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 121,9224 +2,43% -1,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 125,5442 +4,85% +2,64%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,9620 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,5973 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 145,9113 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 131,8935 +5,17% +4,06%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 126,6685 +4,82% +2,58%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 140,7258 +5,95% +7,41%

Teljesítmény

YTD  
+4,87%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+6,46%
3 Év  
+9,19%
5 Év  
+40,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+45,97%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -5,25%
2021  
+8,92%
2020  
+19,95%
2019  
+5,68%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,13 USD
2022. 04. 01. 0,41 USD