SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD/  IE00BD9MNQ43  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0119 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
146,9667USD +0,01% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - 0,30 -0,54 0,40 -0,26 -
2019 0,92 0,54 0,93 0,40 1,06 0,44 0,21 0,87 -0,05 -0,28 0,00 0,51 +5,68%
2020 0,92 1,04 -5,98 0,94 0,72 2,93 4,40 3,62 2,00 0,79 5,18 2,20 +19,95%
2021 2,45 3,10 -0,38 0,05 0,05 -0,08 0,59 0,33 1,42 0,36 0,19 0,55 +8,92%
2022 0,18 -0,41 -0,51 -0,49 -3,38 -1,41 0,11 1,96 -3,37 0,14 0,56 1,40 -5,25%
2023 3,08 -0,16 -0,17 0,36 0,76 0,81 0,70 0,42 0,26 -1,32 0,44 1,08 +6,37%
2024 0,95 1,17 0,99 0,18 0,68 0,89 0,62 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,18% 1,20% 1,40% 2,49% 3,72%
Wskaźnik Sharpe'a 5,67 5,56 2,09 -0,22 0,90
Najlepszy miesiąc +1,17% +1,17% +1,17% +3,08% +5,18%
Najgorszy miesiąc +0,18% +0,18% -1,32% -3,38% -5,98%
Maksymalna strata -0,35% -0,35% -1,45% -8,62% -10,20%
Przewaga wyników +2,94% - +6,99% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... z reinwestycją 123,0014 +5,07% +3,62%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... płacące dywidendę 131,3394 +5,30% +4,53%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... z reinwestycją 147,4644 +6,58% +9,71%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... z reinwestycją 118,4824 +3,81% -0,67%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... płacące dywidendę 134,1119 +5,99% +7,22%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... z reinwestycją 134,2877 +6,05% +7,90%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... płacące dywidendę 122,5980 +6,20% +8,61%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... z reinwestycją 132,3081 +5,98% +7,27%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... z reinwestycją 122,5873 +2,64% -0,79%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... z reinwestycją 126,2420 +4,95% +3,04%
Lazard Rathmore Alternative Fund... z reinwestycją 102,5119 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... z reinwestycją 102,1072 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... płacące dywidendę 146,9667 +6,58% +9,72%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... z reinwestycją 132,6983 +5,29% +4,49%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... z reinwestycją 127,3819 +4,95% +3,00%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... z reinwestycją 141,6740 +6,05% +7,93%

Wyniki

YTD  
+5,63%
6 miesięcy  
+5,04%
1 rok  
+6,58%
3 lata  
+9,72%
5 lat  
+40,45%
10-letnie     -
Od początku  
+47,03%
Rok
2023  
+6,37%
2022
  -5,25%
2021  
+8,92%
2020  
+19,95%
2019  
+5,68%
 

Dywidendy

03.10.2022 0,13 USD
01.04.2022 0,41 USD