RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD/  IE00BD9MNQ43  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0593 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
150,9862USD +0,04% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,30 -0,54 0,40 -0,26 -
2019 0,92 0,54 0,93 0,40 1,06 0,44 0,21 0,87 -0,05 -0,28 0,00 0,51 +5,68%
2020 0,92 1,04 -5,98 0,94 0,72 2,93 4,40 3,62 2,00 0,79 5,18 2,20 +19,95%
2021 2,45 3,10 -0,38 0,05 0,05 -0,08 0,59 0,33 1,42 0,36 0,19 0,55 +8,92%
2022 0,18 -0,41 -0,51 -0,49 -3,38 -1,41 0,11 1,96 -3,37 0,14 0,56 1,40 -5,25%
2023 3,08 -0,16 -0,17 0,36 0,76 0,81 0,70 0,42 0,26 -1,32 0,44 1,08 +6,37%
2024 0,95 1,17 0,99 0,18 0,68 0,89 1,00 0,95 0,93 0,42 0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,07% 0,97% 1,18% 2,46% 3,69%
Sharpe ráta 6,65 6,91 6,00 0,03 1,19
Legjobb hónap +1,17% +1,00% +1,17% +3,08% +5,18%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -3,38% -5,98%
Maximális veszteség -0,35% -0,19% -0,35% -8,62% -10,20%
Túlteljesítés +2,94% - +6,99% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 125,4843 +8,40% +3,28%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 134,1545 +8,68% +4,15%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 150,9862 +10,09% +9,79%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 135,5829 +8,69% +4,14%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 151,4992 +10,09% +9,75%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 137,4166 +9,33% +7,20%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 125,7747 +9,62% +8,69%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 135,6443 +9,38% +7,29%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 124,5856 +6,21% -1,31%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 104,1731 +6,16% -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 103,6638 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 120,9216 +7,58% -0,58%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 137,6843 +9,48% +7,99%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 128,7037 +8,26% +2,69%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 129,8541 +8,24% +2,64%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 145,2493 +9,47% +8,04%

Teljesítmény

YTD  
+8,51%
6 Hónap  
+4,77%
1 Év  
+10,09%
3 Év  
+9,79%
5 Év  
+43,54%
10 Év     -
Kezdettől  
+51,05%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -5,25%
2021  
+8,92%
2020  
+19,95%
2019  
+5,68%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,13 USD
2022. 04. 01. 0,41 USD