RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD/  IE00BD9MNQ43  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0670 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,0337USD +0,05% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,30 -0,54 0,40 -0,26 -
2019 0,92 0,54 0,93 0,40 1,06 0,44 0,21 0,87 -0,05 -0,28 0,00 0,51 +5,68%
2020 0,92 1,04 -5,98 0,94 0,72 2,93 4,40 3,62 2,00 0,79 5,18 2,20 +19,95%
2021 2,45 3,10 -0,38 0,05 0,05 -0,08 0,59 0,33 1,42 0,36 0,19 0,55 +8,92%
2022 0,18 -0,41 -0,51 -0,49 -3,38 -1,41 0,11 1,96 -3,37 0,14 0,56 1,40 -5,25%
2023 3,08 -0,16 -0,17 0,36 0,76 0,81 0,70 0,42 0,26 -1,32 0,44 1,08 +6,37%
2024 0,95 1,17 0,99 0,18 0,68 0,89 0,67 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,18% 1,18% 1,39% 2,49% 3,72%
Sharpe ráta 5,72 5,40 2,11 -0,24 0,90
Legjobb hónap +1,17% +1,17% +1,17% +3,08% +5,18%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -1,32% -3,38% -5,98%
Maximális veszteség -0,35% -0,35% -1,45% -8,62% -10,20%
Túlteljesítés +2,94% - +6,99% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 123,0520 +5,11% +3,54%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 131,3941 +5,34% +4,44%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 147,5315 +6,63% +9,63%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 118,5369 +3,86% -0,75%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 134,1690 +6,03% +7,14%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 134,3452 +6,10% +7,82%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 122,6512 +6,25% +8,53%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 132,3647 +6,03% +7,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 122,6364 +2,68% -0,87%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 126,2925 +4,99% +2,96%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,5526 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,1440 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 147,0337 +6,63% +9,64%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 132,7558 +5,34% +4,40%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 127,4324 +4,99% +2,91%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 141,7349 +6,10% +7,85%

Teljesítmény

YTD  
+5,67%
6 Hónap  
+4,90%
1 Év  
+6,63%
3 Év  
+9,64%
5 Év  
+40,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+47,09%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -5,25%
2021  
+8,92%
2020  
+19,95%
2019  
+5,68%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,13 USD
2022. 04. 01. 0,41 USD