RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis EUR H/  IE00BD9MNP36  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,0554 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,4831EUR +0,04% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,85 0,23 -0,63 -
2019 0,80 0,42 0,80 0,18 0,84 0,23 0,01 0,64 -0,24 -0,50 -0,15 0,28 +3,35%
2020 0,75 0,92 -6,43 0,82 0,64 2,90 4,33 3,51 1,96 0,73 5,01 1,97 +17,98%
2021 2,38 3,03 -0,41 0,02 0,01 -0,08 0,53 0,30 1,38 0,31 0,20 0,42 +8,34%
2022 0,12 -0,47 -0,67 -0,59 -3,51 -1,57 -0,09 1,76 -3,61 -0,06 0,36 1,06 -7,15%
2023 2,84 -0,33 -0,40 0,18 0,58 0,59 0,55 0,30 0,17 -1,56 0,30 1,06 +4,30%
2024 0,95 1,20 0,99 0,02 0,53 0,75 0,59 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,30% 1,28% 1,52% 2,51% 3,75%
Sharpe ráta 4,33 4,23 1,16 -0,87 0,45
Legjobb hónap +1,20% +1,20% +1,20% +2,84% +5,01%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -1,56% -3,61% -6,43%
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -1,70% -10,03% -10,53%
Túlteljesítés -0,28% - +12,14% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 123,1309 +5,23% +3,68%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 131,4831 +5,46% +4,58%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 147,6596 +6,76% +9,79%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 118,6196 +3,98% -0,59%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 134,2798 +6,16% +7,30%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 134,4550 +6,23% +7,98%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 122,7523 +6,38% +8,69%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 132,4751 +6,16% +7,35%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 122,6920 +2,78% -0,75%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 126,3703 +5,10% +3,09%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,6017 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 102,1860 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 147,1614 +6,77% +9,80%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 132,8452 +5,45% +4,54%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 127,5115 +5,10% +3,05%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 141,8511 +6,23% +8,01%

Teljesítmény

YTD  
+5,13%
6 Hónap  
+4,44%
1 Év  
+5,46%
3 Év  
+4,58%
5 Év  
+29,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,02%
Év
2023  
+4,30%
2022
  -7,15%
2021  
+8,34%
2020  
+17,98%
2019  
+3,35%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,11 EUR
2022. 04. 01. 0,80 EUR
2018. 10. 01. 0,03 EUR