RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis EUR H/  IE00BD9MNP36  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0073 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,8088EUR -0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,85 0,23 -0,63 -
2019 0,80 0,42 0,80 0,18 0,84 0,23 0,01 0,64 -0,24 -0,50 -0,15 0,28 +3,35%
2020 0,75 0,92 -6,43 0,82 0,64 2,90 4,33 3,51 1,96 0,73 5,01 1,97 +17,98%
2021 2,38 3,03 -0,41 0,02 0,01 -0,08 0,53 0,30 1,38 0,31 0,20 0,42 +8,34%
2022 0,12 -0,47 -0,67 -0,59 -3,51 -1,57 -0,09 1,76 -3,61 -0,06 0,36 1,06 -7,15%
2023 2,84 -0,33 -0,40 0,18 0,58 0,59 0,55 0,30 0,17 -1,56 0,30 1,06 +4,30%
2024 0,95 1,20 0,99 0,02 0,53 0,75 0,81 0,75 0,76 0,03 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,20% 1,10% 1,47% 2,49% 3,74%
Sharpe ráta 5,15 3,66 2,41 -0,69 0,66
Legjobb hónap +1,20% +0,81% +1,20% +2,84% +5,01%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -1,56% -3,61% -6,43%
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -1,67% -10,03% -10,53%
Túlteljesítés -0,28% - +12,14% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 125,1967 +6,52% +3,78%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 133,8088 +6,79% +4,67%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 150,8658 +8,28% +10,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 136,8601 +7,38% +7,57%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 125,3156 +7,79% +9,12%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 135,1033 +7,43% +7,67%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 124,5533 +4,31% -0,70%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 104,1098 +4,26% -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 103,6241 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 120,7320 +5,63% -0,14%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 137,1708 +7,57% +8,39%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 128,4234 +6,37% +3,20%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 150,3554 +8,28% +10,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 135,2119 +6,79% +4,64%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 129,5779 +6,36% +3,12%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 144,7108 +7,57% +8,43%

Teljesítmény

YTD  
+6,99%
6 Hónap  
+3,59%
1 Év  
+6,79%
3 Év  
+4,67%
5 Év  
+31,98%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,37%
Év
2023  
+4,30%
2022
  -7,15%
2021  
+8,34%
2020  
+17,98%
2019  
+3,35%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,11 EUR
2022. 04. 01. 0,80 EUR
2018. 10. 01. 0,03 EUR