RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis EUR H/  IE00BD9MNP36  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-0,0050 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,5539EUR 0,00% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,85 0,23 -0,63 -
2019 0,80 0,42 0,80 0,18 0,84 0,23 0,01 0,64 -0,24 -0,50 -0,15 0,28 +3,35%
2020 0,75 0,92 -6,43 0,82 0,64 2,90 4,33 3,51 1,96 0,73 5,01 1,97 +17,98%
2021 2,38 3,03 -0,41 0,02 0,01 -0,08 0,53 0,30 1,38 0,31 0,20 0,42 +8,34%
2022 0,12 -0,47 -0,67 -0,59 -3,51 -1,57 -0,09 1,76 -3,61 -0,06 0,36 1,06 -7,15%
2023 2,84 -0,33 -0,40 0,18 0,58 0,59 0,55 0,30 0,17 -1,56 0,30 1,06 +4,30%
2024 0,95 1,20 0,99 0,02 0,53 0,75 -0,12 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,36% 1,36% 1,54% 2,52% 3,76%
Sharpe ráta 3,88 3,89 0,97 -0,94 0,43
Legjobb hónap +1,20% +1,20% +1,20% +2,84% +5,01%
Legrosszabb hónap -0,12% -0,12% -1,56% -3,61% -6,43%
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -1,70% -10,03% -10,53%
Túlteljesítés -0,28% - +12,14% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 122,2986 +4,95% +3,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 130,5539 +5,19% +4,12%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 146,4065 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... Újrabefektetés 117,7495 +3,58% -1,21%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 133,2510 +5,91% +6,74%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 133,3860 +5,95% +7,37%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... Osztalékfizetés 121,7643 +6,10% +8,09%
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... Újrabefektetés 131,4569 +5,91% +6,80%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 121,9224 +2,43% -1,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... Újrabefektetés 125,5442 +4,85% +2,64%
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,9620 - -
Lazard Rathmore Alternative Fund... Újrabefektetés 101,5973 - -
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... Osztalékfizetés 145,9113 +6,46% +9,19%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 131,8935 +5,17% +4,06%
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... Újrabefektetés 126,6685 +4,82% +2,58%
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... Újrabefektetés 140,7258 +5,95% +7,41%

Teljesítmény

YTD  
+4,39%
6 Hónap  
+4,40%
1 Év  
+5,19%
3 Év  
+4,12%
5 Év  
+29,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,08%
Év
2023  
+4,30%
2022
  -7,15%
2021  
+8,34%
2020  
+17,98%
2019  
+3,35%
 

Osztalék

2022. 10. 03. 0,11 EUR
2022. 04. 01. 0,80 EUR
2018. 10. 01. 0,03 EUR