Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc USD/ IE00BG1V1667 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0968 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
149.0747USD | +0.07% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.91 | 0.54 | 0.94 | 0.42 | 1.07 | 0.43 | 0.18 | 0.88 | -0.08 | -0.31 | -0.01 | 0.51 | +5.62% |
2020 | 0.92 | 1.04 | -5.96 | 0.94 | 0.72 | 2.93 | 4.39 | 3.64 | 1.99 | 0.79 | 5.14 | 2.18 | +19.89% |
2021 | 2.44 | 3.10 | -0.36 | 0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.59 | 0.34 | 1.41 | 0.38 | 0.18 | 0.55 | +8.99% |
2022 | 0.18 | -0.41 | -0.51 | -0.50 | -3.38 | -1.41 | 0.11 | 1.96 | -3.37 | 0.14 | 0.56 | 1.40 | -5.25% |
2023 | 3.08 | -0.16 | -0.17 | 0.36 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | 0.42 | 0.26 | -1.32 | 0.44 | 1.08 | +6.37% |
2024 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.18 | 0.68 | 0.89 | 1.00 | 0.72 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.14% | 1.18% | 1.38% | 2.48% | 3.70% |
Коэффициент Шарпа | 6.23 | 5.42 | 2.95 | -0.08 | 0.96 |
Лучший месяц | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +3.08% | +5.14% |
Худший месяц | +0.18% | +0.18% | -1.32% | -3.38% | -5.96% |
Максимальный убыток | -0.35% | -0.35% | -1.45% | -8.62% | -10.18% |
Outperformance | +3.02% | - | +6.99% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 124.0191 | +5.96% | +4.01% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 132.4795 | +6.21% | +4.91% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 149.0747 | +7.56% | +10.30% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 135.3973 | +6.86% | +7.71% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 123.8633 | +7.13% | +9.18% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 133.6313 | +6.89% | +7.80% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 123.4892 | +3.63% | -0.45% | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.2588 | +3.26% | - | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.7932 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 119.5227 | +4.88% | -0.08% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 135.6527 | +6.98% | +8.50% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 127.2535 | +5.83% | +3.43% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 148.5720 | +7.56% | +10.31% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 133.8565 | +6.20% | +4.88% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 128.4003 | +5.83% | +3.38% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 143.1109 | +6.98% | +8.52% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.84% | ||
1 год | +7.56% | ||
3 года | +10.30% | ||
5 лет | +40.81% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.78% | ||
Год | |||
2023 | +6.37% | ||
2022 | -5.25% | ||
2021 | +8.99% | ||
2020 | +19.89% | ||
2019 | +5.62% |