Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR/ IE00BG1V1C27 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0276 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 129.8541EUR | +0.02% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 0.65 | 4.85 | 1.90 | - |
| 2021 | 2.21 | 2.84 | -0.47 | -0.05 | -0.05 | -0.14 | 0.49 | 0.22 | 1.33 | 0.24 | 0.12 | 0.36 | +7.28% |
| 2022 | 0.08 | -0.51 | -0.71 | -0.61 | -3.55 | -1.62 | -0.13 | 1.68 | -3.64 | -0.10 | 0.32 | 1.02 | -7.63% |
| 2023 | 2.78 | -0.38 | -0.42 | 0.15 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.27 | 0.14 | -1.60 | 0.28 | 1.01 | +3.79% |
| 2024 | 0.90 | 1.15 | 0.94 | -0.01 | 0.56 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.01 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.19% | 1.02% | 1.30% | 2.49% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.34 | 4.10 | 4.02 | -0.89 | - |
| Лучший месяц | +1.15% | +0.81% | +1.15% | +2.78% | +4.85% |
| Худший месяц | -0.01% | +0.01% | -0.01% | -3.64% | -3.64% |
| Максимальный убыток | -0.47% | -0.26% | -0.47% | -10.38% | - |
| Outperformance | -0.92% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 125.4843 | +8.40% | +3.28% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 134.1545 | +8.68% | +4.15% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 150.9862 | +10.09% | +9.79% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 135.5829 | +8.69% | +4.14% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 151.4992 | +10.09% | +9.75% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 137.4166 | +9.33% | +7.20% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 125.7747 | +9.62% | +8.69% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 135.6443 | +9.38% | +7.29% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 124.5856 | +6.21% | -1.31% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 104.1731 | +6.16% | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.6638 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 120.9216 | +7.58% | -0.58% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 137.6843 | +9.48% | +7.99% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 128.7037 | +8.26% | +2.69% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 129.8541 | +8.24% | +2.64% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 145.2493 | +9.47% | +8.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.56% | ||
| 1 год | +8.24% | ||
| 3 года | +2.64% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.79% | ||
| 2022 | -7.63% | ||
| 2021 | +7.28% | ||
