Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc USD/ IE00BFZ4RY41 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0063 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.2877USD | 0.00% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 0.88 | 0.68 | 2.95 | 4.09 | 3.46 | 1.96 | 0.64 | 5.32 | 2.12 | - |
| 2021 | 2.26 | 2.94 | -0.47 | 0.01 | -0.10 | -0.21 | 0.52 | 0.25 | 1.38 | 0.29 | 0.09 | 0.49 | +7.64% |
| 2022 | 0.14 | -0.45 | -0.55 | -0.53 | -3.42 | -1.46 | 0.07 | 1.91 | -3.41 | 0.10 | 0.52 | 1.36 | -5.72% |
| 2023 | 3.04 | -0.20 | -0.21 | 0.32 | 0.71 | 0.77 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | -1.47 | 0.40 | 1.18 | +5.99% |
| 2024 | 0.88 | 1.10 | 0.92 | 0.14 | 0.62 | 0.83 | 0.58 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.13% | 1.15% | 1.44% | 2.50% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.17 | 5.06 | 1.66 | -0.45 | - |
| Лучший месяц | +1.18% | +1.10% | +1.18% | +3.04% | +5.32% |
| Худший месяц | +0.14% | +0.14% | -1.47% | -3.42% | -3.42% |
| Максимальный убыток | -0.35% | -0.35% | -1.60% | -8.97% | - |
| Outperformance | +2.16% | - | +5.34% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 123.0014 | +5.07% | +3.62% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 131.3394 | +5.30% | +4.53% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 147.4644 | +6.58% | +9.71% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 118.4824 | +3.81% | -0.67% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 134.1119 | +5.99% | +7.22% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 134.2877 | +6.05% | +7.90% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 122.5980 | +6.20% | +8.61% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 132.3081 | +5.98% | +7.27% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 122.5873 | +2.64% | -0.79% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 126.2420 | +4.95% | +3.04% | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.5119 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.1072 | - | - | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 146.9667 | +6.58% | +9.72% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 132.6983 | +5.29% | +4.49% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 127.3819 | +4.95% | +3.00% | |
| Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 141.6740 | +6.05% | +7.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.65% | ||
| 1 год | +6.05% | ||
| 3 года | +7.90% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +41.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.99% | ||
| 2022 | -5.72% | ||
| 2021 | +7.64% | ||
