Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc EUR H/ IE00BFZ4RW27 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0644 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
127.2535EUR | +0.05% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 0.65 | 5.20 | 1.96 | - |
2021 | 2.24 | 2.91 | -0.65 | -0.11 | -0.07 | -0.16 | 0.46 | 0.23 | 1.30 | 0.27 | 0.13 | 0.36 | +7.06% |
2022 | 0.08 | -0.51 | -0.70 | -0.61 | -3.56 | -1.62 | -0.13 | 1.71 | -3.65 | -0.10 | 0.32 | 1.02 | -7.61% |
2023 | 2.78 | -0.38 | -0.42 | 0.15 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.26 | 0.13 | -1.60 | 0.26 | 1.02 | +3.81% |
2024 | 0.90 | 1.16 | 0.94 | -0.01 | 0.56 | 0.80 | 0.74 | 0.50 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.29% | 1.33% | 1.52% | 2.50% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.20 | 3.34 | 1.54 | -0.96 | - |
Лучший месяц | +1.16% | +1.16% | +1.16% | +2.78% | - |
Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -1.60% | -3.65% | - |
Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -1.75% | -10.36% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 124.0191 | +5.96% | +4.01% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 132.4795 | +6.21% | +4.91% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 149.0747 | +7.56% | +10.30% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 135.3973 | +6.86% | +7.71% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 123.8633 | +7.13% | +9.18% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 133.6313 | +6.89% | +7.80% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 123.4892 | +3.63% | -0.45% | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 103.2588 | +3.26% | - | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.7932 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 119.5227 | +4.88% | -0.08% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 135.6527 | +6.98% | +8.50% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 127.2535 | +5.83% | +3.43% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 148.5720 | +7.56% | +10.31% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 133.8565 | +6.20% | +4.88% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 128.4003 | +5.83% | +3.38% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 143.1109 | +6.98% | +8.52% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.89% | ||
1 год | +5.83% | ||
3 года | +3.43% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.56% | ||
Год | |||
2023 | +3.81% | ||
2022 | -7.61% | ||
2021 | +7.06% |