Lazard Patrimoine SRI - Anteilklasse PD EUR
FR0013135472
Lazard Patrimoine SRI - Anteilklasse PD EUR/ FR0013135472 /
NAV29/08/2024 |
Chg.+1.9501 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
1,176.5400EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lazard Fr. Gestion ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.
Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite- Risiko-Verhältnisses über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen, (2) Anwendung eines systematischen Mechanismus zur Risikoverringerung zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes durch Absicherungen. Die Absicherungsstrategie ist nicht mit einer Garantie oder einem Schutz für das Kapital gleichzusetzen und hat nicht das Ziel, eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen, sondern die Volatilität des Portfolios unter einem jährlichen Niveau von 7% zu halten. Auf Grund der Absicherung profitieren die Anleger möglicherweise nicht vom kompletten Kursanstieg der Basiswerte. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten ergänzt.
Objectif d'investissement
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
80%ICE BofAML Euro Broad Market Index, 20% MSCI AC World |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
10/04/2024 |
Banque dépositaire: |
CACEIS BANK |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen |
Actif net: |
777.34 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
21/03/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.50% |
Frais d'administration max.: |
0.68% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Lazard Fr. Gestion |
Adresse: |
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles |
Pays: |
Belgium |
Internet: |
www.lazard.com
|
Actifs
Bonds |
|
87.70% |
Stocks |
|
11.32% |
Money Market |
|
0.98% |
Pays
France |
|
31.87% |
Germany |
|
16.00% |
Italy |
|
13.95% |
Spain |
|
13.72% |
United Kingdom |
|
6.75% |
United States of America |
|
6.21% |
Netherlands |
|
2.15% |
Switzerland |
|
2.03% |
Belgium |
|
1.80% |
Japan |
|
0.70% |
Sweden |
|
0.23% |
Autres |
|
4.59% |