Lazard Patrimoine Moderato PD EUR
FR0013520806
Lazard Patrimoine Moderato PD EUR/ FR0013520806 /
NAV02/07/2024 |
Diferencia+0.2700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,010.6300EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
L"objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 90% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 10% MSCI World All Countries. Les constituants de l'indicateur sont exprimés en EUR. Les constituants de l'indicateur s"entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. L"indicateur de référence est rebalancé mensuellement.
L"allocation d"actifs du Compartiment est discrétionnaire et vise à optimiser le couple rendement/risque, via la mise en oeuvre de 2 stratégies : (1) gestion dynamique de l"allocation, dans le cadre de mouvements tactiques à horizon moyen terme (quelques mois) ou court terme (quelques semaines) , (2) application d"un mécanisme systématique de réduction du risque afin de limiter le risque de baisse de la valeur liquidative par l"intermédiaire de couvertures. La stratégie de couverture, qui n"est pas synonyme de garantie ou de protection du capital et n"a pas pour objectif de dégager une performance supplémentaire mais de maintenir la volatilité du portefeuille sous un niveau annuel de 3,5%. En raison de la couverture, les porteurs pourraient ne pas bénéficier de la totalité de la hausse des cours des actifs sous-jacents. Les investissements seront réalisés aussi bien en direct que via des OPC qui n"investissent pas eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans d"autres OPC. L"allocation stratégique sera principalement composée de titres obligataires et complétée par une exposition accessoire aux marchés actions.
Objetivo de inversión
L"objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 90% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 10% MSCI World All Countries. Les constituants de l'indicateur sont exprimés en EUR. Les constituants de l'indicateur s"entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. L"indicateur de référence est rebalancé mensuellement.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
90% ICE BofAML Euro Broad Market Index, 10% MSCI World All Countries |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS BANK |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
- |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
01/07/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.22% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Lazard Fund M. (IE) |
Dirección: |
- |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|