Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение+0.0341 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.1458EUR +0.03% paying dividend Bonds Scandinavia Lazard Fund M. (IE) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Scandinavia
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 01.10.2024
Депозитарный банк: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler
Объем фонда: 187.94 млн  EUR
Дата запуска: 05.12.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Lazard Fund M. (IE)
Адрес: -
Страна: Ireland
Интернет: www.lazardnet.com
 

Активы

Bonds
 
97.37%
Cash
 
2.63%

Страны

Norway
 
37.70%
Sweden
 
18.77%
Finland
 
11.07%
Denmark
 
6.88%
Malta
 
4.28%
Bermuda
 
3.31%
Germany
 
3.02%
United Kingdom
 
2.95%
Cash
 
2.63%
Guernsey
 
0.89%
Netherlands
 
0.70%
Luxembourg
 
0.35%
Другие
 
7.45%

Валюта

Euro
 
41.19%
Norwegian Kroner
 
23.37%
Swedish Krona
 
19.70%
US Dollar
 
13.10%
Другие
 
2.64%