Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR
IE000AN9WEJ9
Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
Стоимость чистых активов01.11.2024 |
Изменение+0.0341 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106.1458EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Scandinavia
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Scandinavia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
01.10.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler |
Объем фонда: |
187.94 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.12.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Страны
Norway |
|
37.70% |
Sweden |
|
18.77% |
Finland |
|
11.07% |
Denmark |
|
6.88% |
Malta |
|
4.28% |
Bermuda |
|
3.31% |
Germany |
|
3.02% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Cash |
|
2.63% |
Guernsey |
|
0.89% |
Netherlands |
|
0.70% |
Luxembourg |
|
0.35% |
Другие |
|
7.45% |
Валюта
Euro |
|
41.19% |
Norwegian Kroner |
|
23.37% |
Swedish Krona |
|
19.70% |
US Dollar |
|
13.10% |
Другие |
|
2.64% |