Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR
IE000AN9WEJ9
Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
| NAV01.11.2024 |
Zm.+0,0341 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,1458EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Skandynawia
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Skandynawia |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler |
| Aktywa: |
187,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.12.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,37% |
| Gotówka |
|
2,63% |
Kraje
| Norwegia |
|
37,70% |
| Szwecja |
|
18,77% |
| Finlandia |
|
11,07% |
| Dania |
|
6,88% |
| Malta |
|
4,28% |
| Bermudy |
|
3,31% |
| Niemcy |
|
3,02% |
| Wielka Brytania |
|
2,95% |
| Gotówka |
|
2,63% |
| Guernsey |
|
0,89% |
| Holandia |
|
0,70% |
| Luxemburg |
|
0,35% |
| Inne |
|
7,45% |
Waluty
| Euro |
|
41,19% |
| Korona norweska |
|
23,37% |
| Korona szwedzka |
|
19,70% |
| Dolar amerykański |
|
13,10% |
| Inne |
|
2,64% |
