Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR
IE000AN9WEJ9
Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
| NAV2024. 11. 01. |
Vált.+0,0341 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,1458EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler |
| Alap forgalma: |
187,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 12. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,37% |
| Készpénz |
|
2,63% |
Országok
| Norvégia |
|
37,70% |
| Svédország |
|
18,77% |
| Finnország |
|
11,07% |
| Dánia |
|
6,88% |
| Málta |
|
4,28% |
| Bermuda |
|
3,31% |
| Németország |
|
3,02% |
| Egyesült Királyság |
|
2,95% |
| Készpénz |
|
2,63% |
| Guernsey |
|
0,89% |
| Hollandia |
|
0,70% |
| Luxemburg |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
7,45% |
Devizák
| Euro |
|
41,19% |
| Norvég Korona |
|
23,37% |
| Svéd Korona |
|
19,70% |
| US Dollár |
|
13,10% |
| Egyéb |
|
2,64% |
