NAV01/11/2024 Chg.+0.0341 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
106.1458EUR +0.03% paying dividend Bonds Scandinavia Lazard Fund M. (IE) 

Stratégie d'investissement

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
 

Objectif d'investissement

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Scandinavia
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 01/10/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler
Actif net: 187.94 Mio.  EUR
Date de lancement: 05/12/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.50%
Investissement minimum: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 2.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Lazard Fund M. (IE)
Adresse: -
Pays: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Actifs

Bonds
 
97.37%
Cash
 
2.63%

Pays

Norway
 
37.70%
Sweden
 
18.77%
Finland
 
11.07%
Denmark
 
6.88%
Malta
 
4.28%
Bermuda
 
3.31%
Germany
 
3.02%
United Kingdom
 
2.95%
Cash
 
2.63%
Guernsey
 
0.89%
Netherlands
 
0.70%
Luxembourg
 
0.35%
Autres
 
7.45%

Monnaies

Euro
 
41.19%
Norwegian Kroner
 
23.37%
Swedish Krona
 
19.70%
US Dollar
 
13.10%
Autres
 
2.64%