Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR
IE000AN9WEJ9
Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
NAV01/11/2024 |
Chg.+0.0341 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
106.1458EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Scandinavia
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
Objectif d'investissement
Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Scandinavia |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
01/10/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler |
Actif net: |
187.94 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/12/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.50% |
Investissement minimum: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Lazard Fund M. (IE) |
Adresse: |
- |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Pays
Norway |
|
37.70% |
Sweden |
|
18.77% |
Finland |
|
11.07% |
Denmark |
|
6.88% |
Malta |
|
4.28% |
Bermuda |
|
3.31% |
Germany |
|
3.02% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Cash |
|
2.63% |
Guernsey |
|
0.89% |
Netherlands |
|
0.70% |
Luxembourg |
|
0.35% |
Autres |
|
7.45% |
Monnaies
Euro |
|
41.19% |
Norwegian Kroner |
|
23.37% |
Swedish Krona |
|
19.70% |
US Dollar |
|
13.10% |
Autres |
|
2.64% |