Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/  IE000AN9WEJ9  /

Fonds
NAV01/11/2024 Diferencia+0.0341 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.1458EUR +0.03% paying dividend Bonds Scandinavia Lazard Fund M. (IE) 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Scandinavia
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 01/10/2024
Banco depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler
Volumen de fondo: 187.94 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/12/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lazard Fund M. (IE)
Dirección: -
País: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Activos

Bonds
 
97.37%
Cash
 
2.63%

Países

Norway
 
37.70%
Sweden
 
18.77%
Finland
 
11.07%
Denmark
 
6.88%
Malta
 
4.28%
Bermuda
 
3.31%
Germany
 
3.02%
United Kingdom
 
2.95%
Cash
 
2.63%
Guernsey
 
0.89%
Netherlands
 
0.70%
Luxembourg
 
0.35%
Otros
 
7.45%

Divisas

Euro
 
41.19%
Norwegian Kroner
 
23.37%
Swedish Krona
 
19.70%
US Dollar
 
13.10%
Otros
 
2.64%