Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/  IE000AN9WEJ9  /

Fonds
NAV01/11/2024 Chg.+0.0341 Type of yield Investment Focus Investment company
106.1458EUR +0.03% paying dividend Bonds Scandinavia Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
 

Investment goal

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Scandinavia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Last Distribution: 01/10/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler
Fund volume: 187.94 mill.  EUR
Launch date: 05/12/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Assets

Bonds
 
97.37%
Cash
 
2.63%

Countries

Norway
 
37.70%
Sweden
 
18.77%
Finland
 
11.07%
Denmark
 
6.88%
Malta
 
4.28%
Bermuda
 
3.31%
Germany
 
3.02%
United Kingdom
 
2.95%
Cash
 
2.63%
Guernsey
 
0.89%
Netherlands
 
0.70%
Luxembourg
 
0.35%
Others
 
7.45%

Currencies

Euro
 
41.19%
Norwegian Kroner
 
23.37%
Swedish Krona
 
19.70%
US Dollar
 
13.10%
Others
 
2.64%