Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,1173 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
107,1407EUR | +0,11% | Osztalékfizetés | Kötvények Skandinávia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,13 | 0,72 | -0,46 | -0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,76 | 0,75 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 1,21 | +6,93% |
2024 | 2,19 | 0,37 | 1,06 | 0,90 | 1,10 | 0,29 | 0,65 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,56% | 2,51% | 2,30% | -% | -% |
Sharpe ráta | 3,44 | 2,96 | 3,03 | - | - |
Legjobb hónap | +2,19% | +2,19% | +2,19% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,29% | +0,29% | +0,29% | - | - |
Maximális veszteség | -0,61% | -0,61% | -0,61% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | Újrabefektetés | 118,3270 | +11,57% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | Osztalékfizetés | 107,9135 | +11,99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Újrabefektetés | 119,2769 | +11,99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Osztalékfizetés | 107,1407 | +10,61% | - |
Teljesítmény
YTD | +6,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,40% | ||
1 Év | +10,61% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +14,33% | ||
Év | |||
2023 | +6,93% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 3,64 EUR |
2023. 10. 02. | 3,16 EUR |