NAV22/07/2024 Var.+0.1285 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
107.9135EUR +0.12% paying dividend Bonds Scandinavia Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
 

Investment goal

Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Scandinavia
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 02/04/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler
Volume del fondo: 167.02 mill.  EUR
Data di lancio: 01/11/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.25%
Investimento minimo: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Indirizzo: -
Paese: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Norway
 
47.70%
Sweden
 
25.90%
Finland
 
7.80%
Denmark
 
7.60%
Germany
 
6.10%
Altri
 
4.90%

Cambi

Euro
 
38.60%
Norwegian Kroner
 
33.30%
Swedish Krona
 
18.80%
US Dollar
 
9.30%