Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA/ IE0000IN9ID3 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.1285 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.9135EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - |
| 2023 | 2.24 | 0.82 | -0.35 | 0.90 | 0.69 | 0.64 | 0.87 | 0.85 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 1.31 | +10.01% |
| 2024 | 2.30 | 0.47 | 1.15 | 1.02 | 1.21 | 0.39 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.58% | 2.53% | 2.31% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.97 | 3.49 | 3.61 | - | - |
| Лучший месяц | +2.30% | +2.30% | +2.30% | - | - |
| Худший месяц | +0.39% | +0.39% | +0.39% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | -0.60% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 118.3270 | +11.57% | - | |
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 107.9135 | +11.99% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 119.2769 | +11.99% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 107.1407 | +10.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.05% | ||
| 1 год | +11.99% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.01% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 4.31 EUR |
| 02.10.2023 | 3.83 EUR |
| 03.04.2023 | 2.17 EUR |
