Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA/ IE0000IN9ID3 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,1285 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
107,9135EUR | +0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Skandinávia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 | - |
2023 | 2,24 | 0,82 | -0,35 | 0,90 | 0,69 | 0,64 | 0,87 | 0,85 | 0,53 | 0,51 | 0,60 | 1,31 | +10,01% |
2024 | 2,30 | 0,47 | 1,15 | 1,02 | 1,21 | 0,39 | 0,74 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,58% | 2,53% | 2,31% | -% | -% |
Sharpe ráta | 3,97 | 3,49 | 3,61 | - | - |
Legjobb hónap | +2,30% | +2,30% | +2,30% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,39% | +0,39% | +0,39% | - | - |
Maximális veszteség | -0,60% | -0,60% | -0,60% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | Újrabefektetés | 118,3270 | +11,57% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | Osztalékfizetés | 107,9135 | +11,99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Újrabefektetés | 119,2769 | +11,99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Osztalékfizetés | 107,1407 | +10,61% | - |
Teljesítmény
YTD | +7,49% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,05% | ||
1 Év | +11,99% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,08% | ||
Év | |||
2023 | +10,01% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 4,31 EUR |
2023. 10. 02. | 3,83 EUR |
2023. 04. 03. | 2,17 EUR |