Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GBP H/ IE00B9CGMB34 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.9956 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
350.1814GBP | +0.29% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.28 | -0.63 | 0.42 | 4.16 | -7.98 | 3.36 | 1.03 | -3.28 | 7.62 | 5.29 | 1.99 | 2.10 | +22.28% |
2020 | -1.94 | -10.24 | -10.75 | 8.98 | 2.74 | 0.27 | -2.57 | 10.41 | 0.10 | 0.23 | 10.69 | 3.82 | +9.39% |
2021 | 1.74 | 8.78 | 4.93 | -1.88 | 2.25 | -1.49 | -2.00 | 2.07 | 3.11 | 0.61 | -4.53 | 4.92 | +19.29% |
2022 | -0.33 | -2.03 | 4.74 | -1.72 | 2.23 | -3.75 | 2.97 | 0.27 | -6.90 | 6.46 | 6.83 | -4.08 | +3.72% |
2023 | 6.75 | 2.46 | 0.90 | 3.75 | 5.43 | 7.43 | 3.26 | 0.90 | 2.10 | -2.57 | 5.59 | -0.12 | +41.77% |
2024 | 8.99 | 6.15 | 5.11 | 0.38 | 1.80 | 3.09 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.39% | 14.65% | 14.67% | 16.04% | 17.53% |
Коэффициент Шарпа | 3.94 | 2.98 | 2.61 | 1.41 | 1.11 |
Лучший месяц | +8.99% | +8.99% | +8.99% | +8.99% | +10.69% |
Худший месяц | -0.12% | +0.38% | -2.57% | -6.90% | -10.75% |
Максимальный убыток | -5.16% | -5.16% | -7.93% | -14.01% | -31.65% |
Outperformance | +11.24% | - | +16.16% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JP... | reinvestment | 326.6303 | +34.38% | +85.70% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GB... | paying dividend | 350.1814 | +41.88% | +101.52% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 235.0239 | +42.09% | +105.50% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 142.2373 | +22.19% | +31.93% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | reinvestment | 153.1621 | +22.18% | +31.91% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 141.6200 | +21.09% | +28.40% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 144.8512 | +21.10% | +28.41% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 233.7723 | +40.87% | +100.09% | |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 238.9920 | +40.86% | +100.10% | |
Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 102.4643 | - | - | |
Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 106.1427 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +30.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +21.33% | ||
1 год | +41.88% | ||
3 года | +101.52% | ||
5 лет | +184.14% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +181.35% | ||
Год | |||
2023 | +41.77% | ||
2022 | +3.72% | ||
2021 | +19.29% | ||
2020 | +9.39% | ||
2019 | +22.28% |
Дивиденды
02.04.2024 | 1.64 GBP |
02.10.2023 | 1.86 GBP |
03.04.2023 | 1.16 GBP |
03.10.2022 | 1.19 GBP |
01.04.2022 | 1.33 GBP |
01.10.2021 | 0.91 GBP |
01.04.2021 | 1.37 GBP |
01.10.2020 | 0.46 GBP |
01.04.2020 | 2.63 GBP |
01.10.2019 | 0.60 GBP |