RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD H/  IE00BG02QF46  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.+2,7924 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
234,5521USD +1,20% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - 0,07 0,15 10,66 3,83 -
2021 1,70 8,74 4,90 -1,93 2,24 -1,55 -2,01 2,05 3,10 0,49 -4,61 4,99 +18,82%
2022 -0,36 -2,11 4,79 -1,73 2,24 -3,69 2,99 0,28 -6,80 6,51 6,97 -4,04 +4,08%
2023 6,75 2,46 0,86 3,69 5,47 7,45 3,15 0,81 2,01 -2,66 5,55 -0,14 +41,09%
2024 8,90 6,09 4,99 0,37 1,74 3,02 1,87 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,38% 14,38% 14,68% 16,16% -%
Sharpe ráta 4,55 4,56 2,41 1,33 -
Legjobb hónap +8,90% +8,90% +8,90% +8,90% -
Legrosszabb hónap -0,14% +0,37% -2,66% -6,80% -
Maximális veszteség -5,17% -5,17% -7,97% -14,04% -
Túlteljesítés +12,58% - +6,80% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JP... Újrabefektetés 328,5963 +32,62% +82,55%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GB... Osztalékfizetés 351,2914 +40,00% +97,34%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Osztalékfizetés 235,6705 +40,08% +101,27%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Osztalékfizetés 137,9611 +18,92% +25,57%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Újrabefektetés 148,5580 +18,92% +25,56%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Osztalékfizetés 137,4337 +17,86% +22,22%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Újrabefektetés 140,5697 +17,86% +22,22%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Osztalékfizetés 234,5521 +38,89% +95,99%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Újrabefektetés 239,7729 +38,87% +95,98%
Lazard Japanese Strategic Equity... Újrabefektetés 100,3214 - -
Lazard Japanese Strategic Equity... Újrabefektetés 106,5468 - -

Teljesítmény

YTD  
+29,99%
6 Hónap  
+30,02%
1 Év  
+38,89%
3 Év  
+95,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+164,86%
Év
2023  
+41,09%
2022  
+4,08%
2021  
+18,82%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,41 USD
2023. 04. 03. 0,14 USD
2022. 10. 03. 0,34 USD
2022. 04. 01. 0,39 USD
2021. 10. 01. 0,10 USD
2021. 04. 01. 0,40 USD