RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD H/  IE00BG02QF46  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0621 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
219,4403USD -0,03% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - 0,07 0,15 10,66 3,83 -
2021 1,70 8,74 4,90 -1,93 2,24 -1,55 -2,01 2,05 3,10 0,49 -4,61 4,99 +18,82%
2022 -0,36 -2,11 4,79 -1,73 2,24 -3,69 2,99 0,28 -6,80 6,51 6,97 -4,04 +4,08%
2023 6,75 2,46 0,86 3,69 5,47 7,45 3,15 0,81 2,01 -2,66 5,55 -0,14 +41,09%
2024 8,90 6,09 4,99 0,37 1,74 3,02 0,58 -3,85 -2,10 2,73 -2,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 25,85% 31,20% 24,36% 19,49% -%
Sharpe ráta 0,89 -0,07 0,82 0,89 -
Legjobb hónap +8,90% +3,02% +8,90% +8,90% +10,66%
Legrosszabb hónap -3,85% -3,85% -3,85% -6,80% -6,80%
Maximális veszteség -24,78% -24,78% -24,78% -24,78% -
Túlteljesítés +12,58% - +6,80% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JP... Újrabefektetés 305,2523 +18,23% +60,90%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GB... Osztalékfizetés 327,2056 +23,49% +75,63%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Osztalékfizetés 219,7317 +23,96% +79,42%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Osztalékfizetés 135,4081 +16,55% +20,25%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... Újrabefektetés 146,4211 +16,56% +20,25%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Osztalékfizetés 134,9802 +15,51% +17,04%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Újrabefektetés 138,1225 +15,52% +17,05%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Osztalékfizetés 219,4403 +22,87% +74,67%
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... Újrabefektetés 224,1916 +22,79% +74,56%
Lazard Japanese Strategic Equity... Újrabefektetés 97,8180 - -
Lazard Japanese Strategic Equity... Újrabefektetés 99,6475 - -
Lazard Japanese Strategic Equity... Újrabefektetés 113,0749 - -

Teljesítmény

YTD  
+21,62%
6 Hónap  
+0,37%
1 Év  
+22,87%
3 Év  
+74,67%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+147,79%
Év
2023  
+41,09%
2022  
+4,08%
2021  
+18,82%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,41 USD
2023. 04. 03. 0,14 USD
2022. 10. 03. 0,34 USD
2022. 04. 01. 0,39 USD
2021. 10. 01. 0,10 USD
2021. 04. 01. 0,40 USD